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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 213 384.00 | 210 442.00 | 2 942.00 | 213 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 223.00 | 6 657.00 | 566.00 | 7 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 300.00 | 59 981.00 | 9 319.00 | 69 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 496.00 | | 35 496.00 | 35 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 577.00 | 282 255.00 | 148 322.00 | 430 577.00 |
BT Marchandises | 94 718.00 | | 94 718.00 | 94 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 536.00 | 1 202.00 | 78 334.00 | 79 536.00 |
BZ Autres créances | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
CF Disponibilités | 292 680.00 | | 292 680.00 | 292 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 759.00 | 1 202.00 | 515 558.00 | 516 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 337.00 | 283 457.00 | 663 880.00 | 947 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
DH Report à nouveau | | -18 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 307.00 | 32 504.00 | | 31 307.00 |
DL TOTAL (I) | 95 229.00 | 63 922.00 | | 95 229.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 494.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 494.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 73.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 26 340.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551.00 | 611.00 | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 476.00 | 115 552.00 | | 107 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 449.00 | 97 648.00 | | 93 449.00 |
EA Autres dettes | 365 642.00 | 320 377.00 | | 365 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 651.00 | 560 602.00 | | 568 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 880.00 | 639 018.00 | | 663 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 651.00 | 560 602.00 | | 568 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
6T Sur comptes clients | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 696.00 | | 14 494.00 | 15 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 476.00 | 107 476.00 | | 107 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 449.00 | 93 449.00 | | 93 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 642.00 | 365 642.00 | | 365 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 496.00 | | 35 496.00 | 35 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 362.00 | 129 362.00 | | 129 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 857.00 | 129 362.00 | 35 496.00 | 164 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 651.00 | 568 651.00 | | 568 651.00 |