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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 135.00 | 4 364.00 | 771.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 135.00 | 4 364.00 | 205 771.00 | 210 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
BZ Autres créances | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CF Disponibilités | 96 463.00 | | 96 463.00 | 96 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 523.00 | | 136 523.00 | 136 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 657.00 | 4 364.00 | 342 294.00 | 346 657.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 44 600.00 | 57 136.00 | | 44 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 435.00 | -12 536.00 | | 19 435.00 |
DL TOTAL (I) | 319 235.00 | 299 800.00 | | 319 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 2 660.00 | | 3 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 514.00 | 12 117.00 | | 13 514.00 |
EA Autres dettes | 3 230.00 | 1 100.00 | | 3 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 059.00 | 19 027.00 | | 23 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 294.00 | 318 826.00 | | 342 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 20 000.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 20 000.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -20 000.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 123.00 | 1 333.00 | | -1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 964.00 | 52 750.00 | | 64 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 529.00 | 65 286.00 | | 45 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 435.00 | -12 536.00 | | 19 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 135.00 | | | 210 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 222.00 | 1 141.00 | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 222.00 | 1 141.00 | | 3 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | | | 527.00 |
VP Divers | 20.00 | | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
VW T.V.A. | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |