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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 135.00 | 5 095.00 | 40.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 135.00 | 132 095.00 | 95 040.00 | 227 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 376.00 | 12 506.00 | 62 870.00 | 75 376.00 |
BZ Autres créances | 57 159.00 | | 57 159.00 | 57 159.00 |
CF Disponibilités | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 489.00 | 12 506.00 | 125 983.00 | 138 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 624.00 | 144 601.00 | 221 023.00 | 365 624.00 |
CU Autres participations | 222 000.00 | 127 000.00 | 95 000.00 | 222 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 64 035.00 | 44 600.00 | | 64 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 227.00 | 19 435.00 | | -137 227.00 |
DL TOTAL (I) | 182 008.00 | 319 235.00 | | 182 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 3 165.00 | | 2 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 702.00 | 13 514.00 | | 14 702.00 |
EA Autres dettes | 3 916.00 | 3 230.00 | | 3 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 014.00 | 23 059.00 | | 39 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 023.00 | 342 294.00 | | 221 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 506.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 480.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 480.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | -480.00 | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 818.00 | 64 964.00 | | 39 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 045.00 | 45 529.00 | | 177 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 227.00 | 19 435.00 | | -137 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 135.00 | | | 210 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -17 000.00 | 222 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -17 000.00 | 227 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 139 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 139 506.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 506.00 | | |
UG ‐ Financières | | 127 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
VB T. V. A. | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 376.00 | 133 376.00 | | 133 376.00 |
VW T.V.A. | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |