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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 466.00 | 5 593.00 | 1 873.00 | 7 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 466.00 | 217 593.00 | 11 873.00 | 229 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 880.00 | | 131 880.00 | 131 880.00 |
BZ Autres créances | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
CF Disponibilités | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 392.00 | | 182 392.00 | 182 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 858.00 | 217 593.00 | 194 265.00 | 411 858.00 |
CU Autres participations | 222 000.00 | 212 000.00 | 10 000.00 | 222 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
DH Report à nouveau | -258 245.00 | -281 083.00 | | -258 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 064.00 | 22 838.00 | | 5 064.00 |
DL TOTAL (I) | 66 054.00 | 60 990.00 | | 66 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 383.00 | 69 214.00 | | 66 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 960.00 | 27 813.00 | | 45 960.00 |
EA Autres dettes | 13 868.00 | 17 795.00 | | 13 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 211.00 | 147 822.00 | | 128 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 265.00 | 208 812.00 | | 194 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 813.00 | | 90 813.00 | 90 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 813.00 | | 90 813.00 | 90 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 767.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 821.00 | 87 131.00 | | 90 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 757.00 | 64 293.00 | | 85 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 064.00 | 22 838.00 | | 5 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 135.00 | | | 227 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 095.00 | 40.00 | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 095.00 | 40.00 | | 5 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 506.00 | | 12 506.00 | 139 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 506.00 | | 12 506.00 | 139 506.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 135 780.00 | 135 780.00 | | 135 780.00 |
VB T. V. A. | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VC Groupe et associés | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
VI Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 064.00 | 187 064.00 | | 187 064.00 |
VW T.V.A. | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |