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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 392.00 | 18 464.00 | 114 928.00 | 133 392.00 |
AH Fonds commercial | 695 168.00 | | 695 168.00 | 695 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 176.00 | 23 315.00 | 8 861.00 | 32 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734 453.00 | 1 299 265.00 | 435 188.00 | 1 734 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417 297.00 | | 417 297.00 | 417 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751 218.00 | 1 341 044.00 | 3 410 174.00 | 4 751 218.00 |
BT Marchandises | 2 307 186.00 | 16 679.00 | 2 290 507.00 | 2 307 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 439.00 | 5 273.00 | 1 103 166.00 | 1 108 439.00 |
BZ Autres créances | 1 443 719.00 | | 1 443 719.00 | 1 443 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 826 960.00 | | 826 960.00 | 826 960.00 |
CF Disponibilités | 1 820 745.00 | | 1 820 745.00 | 1 820 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 733.00 | | 160 733.00 | 160 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 680 490.00 | 21 952.00 | 7 658 538.00 | 7 680 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 456 469.00 | 1 362 996.00 | 11 093 473.00 | 12 456 469.00 |
CU Autres participations | 1 716 232.00 | | 1 716 232.00 | 1 716 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 634 304.00 | 1 634 304.00 | | 1 634 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 158.00 | 174 158.00 | | 174 158.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 280 854.00 | 280 854.00 | | 280 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 913.00 | 163 913.00 | | 163 913.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
DH Report à nouveau | 5 059 294.00 | 4 698 176.00 | | 5 059 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 162.00 | 361 118.00 | | 200 162.00 |
DK Provisions réglementées | 82 714.00 | 93 030.00 | | 82 714.00 |
DL TOTAL (I) | 7 600 227.00 | 7 410 381.00 | | 7 600 227.00 |
DP Provisions pour risques | 24 761.00 | 22 388.00 | | 24 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 761.00 | 22 388.00 | | 24 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 071.00 | 886 037.00 | | 1 757 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 444.00 | 336 088.00 | | 280 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 188.00 | 14 974.00 | | 30 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 223.00 | 1 064 331.00 | | 1 013 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 120.00 | 376 692.00 | | 375 120.00 |
EA Autres dettes | 8 642.00 | 9 938.00 | | 8 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 464 688.00 | 2 688 059.00 | | 3 464 688.00 |
ED (V) | 3 797.00 | 243.00 | | 3 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 093 473.00 | 10 121 071.00 | | 11 093 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 095.00 | | | 1 883 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694 031.00 | | | 694 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 754 740.00 | | 3 754 740.00 | 3 754 740.00 |
FG Production vendue services | 369 056.00 | | 369 056.00 | 369 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 123 796.00 | | 4 123 796.00 | 4 123 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 823.00 | |
GE Autres charges | | | 25 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 765 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 684 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 850.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 97 695.00 | 118 548.00 | | 97 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 829.00 | 38 211.00 | | 24 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 061.00 | 500.00 | | 10 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 169.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 316.00 | 9 593.00 | | 10 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 377.00 | 13 262.00 | | 20 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 795.00 | 199.00 | | 3 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795.00 | 4 143.00 | | 3 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 582.00 | 9 119.00 | | 16 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 859.00 | -58 094.00 | | -26 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001 115.00 | 5 523 730.00 | | 5 001 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 800 953.00 | 5 162 612.00 | | 4 800 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 162.00 | 361 118.00 | | 200 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 599 118.00 | | 446 352.00 | 4 599 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 2 133 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 253.00 | 4 751 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 159.00 | 1 789 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 235.00 | | 119 325.00 | 709 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 494.00 | | 205 795.00 | 1 877 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012 390.00 | | 121 232.00 | 2 012 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 859.00 | 143 490.00 | 24 305.00 | 1 221 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | 7 904.00 | | 10 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 299.00 | 135 587.00 | 24 305.00 | 1 211 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 93 030.00 | | 10 316.00 | 93 030.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 388.00 | 24 761.00 | 22 388.00 | 22 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 129.00 | 2 550.00 | | 14 129.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 129.00 | 7 823.00 | | 14 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 547.00 | 32 583.00 | 32 703.00 | 129 547.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 223.00 | 1 013 223.00 | | 1 013 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 359.00 | 65 359.00 | | 65 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 459.00 | 92 459.00 | | 92 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417 297.00 | | | 417 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 167.00 | | | 1 103 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VB T. V. A. | 233 405.00 | | | 233 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 196 200.00 | | | 1 196 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 757 071.00 | 205 667.00 | 1 551 404.00 | 1 757 071.00 |
VI Groupe et associés | 280 444.00 | 280 444.00 | | 280 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 733.00 | | | 160 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 189.00 | 2 707 620.00 | 422 569.00 | 3 130 189.00 |
VW T.V.A. | 196 158.00 | 196 158.00 | | 196 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 499.00 | 1 883 095.00 | 1 551 404.00 | 3 434 499.00 |