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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 422.00 | 108 068.00 | 101 354.00 | 209 422.00 |
AH Fonds commercial | 695 168.00 | | 695 168.00 | 695 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 976.00 | 16 893.00 | 4 083.00 | 20 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789 761.00 | 1 575 937.00 | 213 824.00 | 1 789 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 653 881.00 | | 2 653 881.00 | 2 653 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 521.00 | | 289 521.00 | 289 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 397 460.00 | 1 700 898.00 | 5 696 563.00 | 7 397 460.00 |
BT Marchandises | 2 187 575.00 | 11 887.00 | 2 175 687.00 | 2 187 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 392.00 | | 1 062 392.00 | 1 062 392.00 |
BZ Autres créances | 1 841 834.00 | | 1 841 834.00 | 1 841 834.00 |
CF Disponibilités | 614 258.00 | | 614 258.00 | 614 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 921.00 | | 95 921.00 | 95 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 803 179.00 | 11 887.00 | 5 791 292.00 | 5 803 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 201 275.00 | 1 712 785.00 | 11 488 490.00 | 13 201 275.00 |
CU Autres participations | 1 716 232.00 | | 1 716 232.00 | 1 716 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 634 304.00 | 1 634 304.00 | | 1 634 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 158.00 | 174 158.00 | | 174 158.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 280 854.00 | 280 854.00 | | 280 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 913.00 | 163 913.00 | | 163 913.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
DH Report à nouveau | 5 651 698.00 | 5 513 238.00 | | 5 651 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 222.00 | 138 460.00 | | 115 222.00 |
DK Provisions réglementées | 16 779.00 | 18 463.00 | | 16 779.00 |
DL TOTAL (I) | 8 041 755.00 | 7 928 218.00 | | 8 041 755.00 |
DP Provisions pour risques | 635.00 | 384.00 | | 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 635.00 | 384.00 | | 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499 942.00 | 2 856 656.00 | | 2 499 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 920.00 | 18 626.00 | | 13 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 412.00 | 476 755.00 | | 596 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 379.00 | 264 016.00 | | 324 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 032.00 | | |
EA Autres dettes | 10 296.00 | 6 339.00 | | 10 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 951.00 | 3 632 426.00 | | 3 444 951.00 |
ED (V) | 1 148.00 | 4 337.00 | | 1 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 488 490.00 | 11 565 366.00 | | 11 488 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 241 448.00 | | 244 768.00 | 7 241 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 659 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 755.00 | 7 397 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 755.00 | 1 833 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 939.00 | | 54 650.00 | 849 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 240.00 | | 81 752.00 | 1 835 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 556 268.00 | | 108 366.00 | 4 556 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 028.00 | 139 381.00 | 7 511.00 | 1 569 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 320.00 | 29 747.00 | | 78 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 707.00 | 109 634.00 | 7 511.00 | 1 490 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 463.00 | 1 536.00 | 3 221.00 | 18 463.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384.00 | 635.00 | 384.00 | 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 449.00 | -561.00 | | 12 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 449.00 | -561.00 | | 12 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 296.00 | 1 610.00 | 3 605.00 | 31 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 412.00 | 596 412.00 | | 596 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 998.00 | 60 998.00 | | 60 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 089.00 | 113 089.00 | | 113 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
UP Prêts | 2 653 881.00 | | 2 653 881.00 | 2 653 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 521.00 | | 289 521.00 | 289 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 392.00 | 1 062 392.00 | | 1 062 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VB T. V. A. | 96 212.00 | 96 212.00 | | 96 212.00 |
VC Groupe et associés | 1 713 336.00 | 1 713 338.00 | | 1 713 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 187.00 | 667 187.00 | | 667 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 832 755.00 | 451 338.00 | 1 381 417.00 | 1 832 755.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 921.00 | 95 921.00 | | 95 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 943 548.00 | 3 000 146.00 | 2 943 402.00 | 5 943 548.00 |
VW T.V.A. | 122 823.00 | 122 823.00 | | 122 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 031.00 | 2 049 614.00 | 1 381 417.00 | 3 431 031.00 |