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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 772.00 | 47 962.00 | 108 810.00 | 154 772.00 |
AH Fonds commercial | 695 168.00 | | 695 168.00 | 695 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 976.00 | 13 708.00 | 7 268.00 | 20 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770 084.00 | 1 381 533.00 | 388 551.00 | 1 770 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AX Avances et acomptes | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BF Prêts | 2 551 542.00 | | 2 551 542.00 | 2 551 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418 707.00 | | 418 707.00 | 418 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 798 439.00 | 1 443 203.00 | 3 355 236.00 | 4 798 439.00 |
BT Marchandises | 2 465 720.00 | 12 453.00 | 2 453 267.00 | 2 465 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389 145.00 | 5 273.00 | 2 383 872.00 | 2 389 145.00 |
BZ Autres créances | 2 593 845.00 | | 2 593 845.00 | 2 593 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 851 815.00 | | 851 815.00 | 851 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 484.00 | | 178 484.00 | 178 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 510 353.00 | 17 726.00 | 8 492 627.00 | 8 510 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 323 927.00 | 1 460 929.00 | 11 862 998.00 | 13 323 927.00 |
CU Autres participations | 1 716 232.00 | | 1 716 232.00 | 1 716 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 634 304.00 | 1 634 304.00 | | 1 634 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 158.00 | 174 158.00 | | 174 158.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 280 854.00 | 280 854.00 | | 280 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 913.00 | 163 913.00 | | 163 913.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
DH Report à nouveau | 5 259 458.00 | 5 059 294.00 | | 5 259 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 782.00 | 200 162.00 | | 253 782.00 |
DK Provisions réglementées | 45 547.00 | 82 714.00 | | 45 547.00 |
DL TOTAL (I) | 7 818 842.00 | 7 800 227.00 | | 7 818 842.00 |
DP Provisions pour risques | 15 135.00 | 24 761.00 | | 15 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 135.00 | 24 761.00 | | 15 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 702 737.00 | 1 757 071.00 | | 2 702 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 768.00 | 280 444.00 | | 266 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 686.00 | 30 188.00 | | 57 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 530.00 | 1 013 223.00 | | 579 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 615.00 | 375 120.00 | | 414 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
EA Autres dettes | 7 094.00 | 8 642.00 | | 7 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 430.00 | 3 464 888.00 | | 4 028 430.00 |
ED (V) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 860 407.00 | 11 089 676.00 | | 11 860 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 008.00 | 1 883 095.00 | | 2 355 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726 844.00 | 694 031.00 | | 726 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 751 218.00 | | 109 833.00 | 4 751 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 137 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 613.00 | 4 798 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 613.00 | 1 813 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 559.00 | | 21 380.00 | 828 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 130.00 | | 87 043.00 | 1 789 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133 529.00 | | 1 410.00 | 2 133 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 045.00 | 157 483.00 | 55 326.00 | 1 341 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 464.00 | 29 497.00 | | 18 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 581.00 | 127 986.00 | 55 326.00 | 1 322 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 82 714.00 | 1 344.00 | 38 512.00 | 82 714.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 761.00 | 16 135.00 | 24 761.00 | 24 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 679.00 | 107.00 | 4 333.00 | 18 679.00 |
6T Sur comptes clients | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 952.00 | 107.00 | 4 333.00 | 21 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 427.00 | 16 586.00 | 87 606.00 | 129 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 128.00 | 4 333.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 114.00 | 24 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 344.00 | 38 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 530.00 | 579 530.00 | | 579 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 033.00 | 117 033.00 | | 117 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
UP Prêts | 2 551 542.00 | | 2 551 542.00 | 2 551 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418 707.00 | | 418 707.00 | 418 707.00 |
UX Autres créances clients | 383 872.00 | 363 872.00 | | 383 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VB T. V. A. | 248 384.00 | 248 384.00 | | 248 384.00 |
VC Groupe et associés | 2 277 352.00 | 2 277 352.00 | | 2 277 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 844.00 | 726 844.00 | | 726 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 893.00 | 360 157.00 | 1 427 871.00 | 1 975 893.00 |
VI Groupe et associés | 266 768.00 | 266 768.00 | | 266 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 484.00 | 178 484.00 | | 178 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 580 180.00 | 5 161 473.00 | 418 707.00 | 5 580 180.00 |
VW T.V.A. | 205 861.00 | 205 861.00 | | 205 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 745.00 | 2 355 009.00 | 1 427 871.00 | 3 970 745.00 |