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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 674 631.00 | 759 687.00 | 914 944.00 | 1 674 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 438.00 | 760 494.00 | 974 944.00 | 1 735 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BZ Autres créances | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
CF Disponibilités | 206 137.00 | | 206 137.00 | 206 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 664.00 | | 255 664.00 | 255 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 102.00 | 760 494.00 | 1 230 608.00 | 1 991 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 883.00 | 277 883.00 | | 277 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 807.00 | 361 807.00 | | 361 807.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 171 199.00 | 171 199.00 | | 171 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 514.00 | 253 070.00 | | 294 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 754.00 | 41 444.00 | | 30 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 945.00 | 1 133 191.00 | | 1 163 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 820.00 | 10 610.00 | | 27 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 784.00 | 36 624.00 | | 27 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 059.00 | 16 416.00 | | 11 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 663.00 | 63 650.00 | | 66 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 608.00 | 1 196 841.00 | | 1 230 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 663.00 | 63 650.00 | | 66 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 194.00 | | 249 194.00 | 249 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 194.00 | | 249 194.00 | 249 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 177.00 | 10 827.00 | | 9 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 9 717.00 | | 4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 712.00 | 259 319.00 | | 258 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 958.00 | 217 875.00 | | 227 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 754.00 | 41 444.00 | | 30 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 961.00 | | 98 478.00 | 1 636 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 735 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 961.00 | | 98 478.00 | 1 636 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 237.00 | 79 257.00 | | 681 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 237.00 | 79 257.00 | | 681 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
UX Autres créances clients | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VB T. V. A. | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VI Groupe et associés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 608.00 | 7 424.00 | | 7 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 297.00 | 10 125.00 | | 12 297.00 |
ST Autres comptes | 42 849.00 | 55 586.00 | | 42 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 076.00 | 8 010.00 | | 9 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 1 005.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 053.00 | 8 429.00 | | 8 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 624.00 | 38 054.00 | | 32 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 241.00 | 6 100.00 | | 2 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 223.00 | 84 970.00 | | 64 223.00 |