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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 674 631.00 | 999 756.00 | 674 875.00 | 1 674 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 438.00 | 1 000 563.00 | 734 875.00 | 1 735 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BZ Autres créances | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
CF Disponibilités | 568 573.00 | | 568 573.00 | 568 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 390.00 | | 606 390.00 | 606 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 828.00 | 1 000 563.00 | 1 341 265.00 | 2 341 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 883.00 | 277 883.00 | | 277 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 807.00 | 361 807.00 | | 361 807.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 171 199.00 | 171 199.00 | | 171 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430 037.00 | 374 357.00 | | 430 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 984.00 | 55 680.00 | | 43 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 698.00 | 1 268 714.00 | | 1 312 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 506.00 | 11 491.00 | | 11 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 582.00 | 276.00 | | 11 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 480.00 | 4 208.00 | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 568.00 | 15 976.00 | | 28 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 265.00 | 1 284 690.00 | | 1 341 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 568.00 | 15 976.00 | | 28 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 648.00 | | 212 648.00 | 212 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 648.00 | | 212 648.00 | 212 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 143.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 492.00 | 12 278.00 | | 13 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 599.00 | | | 453 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 222.00 | 13 774.00 | | 10 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 203.00 | 269 774.00 | | 226 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 220.00 | 214 095.00 | | 182 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 984.00 | 55 680.00 | | 43 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 438.00 | | | 1 735 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 735 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 438.00 | | | 1 735 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 975.00 | 86 588.00 | | 913 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 975.00 | 86 588.00 | | 913 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 922.00 | 227 922.00 | | 227 922.00 |
UX Autres créances clients | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VI Groupe et associés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 490.00 | 8 869.00 | | 8 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 084.00 | 4 181.00 | | 3 084.00 |
ST Autres comptes | 36 697.00 | 46 102.00 | | 36 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 941.00 | 9 869.00 | | 11 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 947.00 | 9 321.00 | | 8 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 285.00 | 35 376.00 | | 4 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 722.00 | 60 152.00 | | 51 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |