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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 674 631.00 | 839 710.00 | 834 921.00 | 1 674 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 438.00 | 840 517.00 | 894 921.00 | 1 735 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 804.00 | | 35 804.00 | 35 804.00 |
BZ Autres créances | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
CF Disponibilités | 311 163.00 | | 311 163.00 | 311 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 167.00 | | 380 167.00 | 380 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 606.00 | 840 517.00 | 1 275 089.00 | 2 115 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 883.00 | 277 883.00 | | 277 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 807.00 | 361 807.00 | | 361 807.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 171 199.00 | 171 199.00 | | 171 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 268.00 | 294 514.00 | | 325 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 090.00 | 30 754.00 | | 49 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 035.00 | 1 163 945.00 | | 1 213 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 846.00 | 27 820.00 | | 27 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 207.00 | 27 784.00 | | 5 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 001.00 | 11 059.00 | | 29 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 054.00 | 66 663.00 | | 62 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 089.00 | 1 230 608.00 | | 1 275 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 054.00 | 66 663.00 | | 62 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 540.00 | | 342 540.00 | 342 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 540.00 | | 342 540.00 | 342 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 110.00 | 9 177.00 | | 13 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 959.00 | 4 860.00 | | 9 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 717.00 | 258 712.00 | | 355 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 628.00 | 227 958.00 | | 306 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 090.00 | 30 754.00 | | 49 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 438.00 | | | 1 735 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 735 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 438.00 | | | 1 735 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 494.00 | 80 023.00 | | 760 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 494.00 | 80 023.00 | | 760 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
UX Autres créances clients | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 235.00 | 7 608.00 | | 8 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 181.00 | 12 297.00 | | 4 181.00 |
ST Autres comptes | 77 471.00 | 42 849.00 | | 77 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 872.00 | 9 076.00 | | 15 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | 445.00 | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 258.00 | 8 053.00 | | 9 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 939.00 | 32 624.00 | | 45 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 364.00 | 2 241.00 | | 2 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 523.00 | 64 223.00 | | 97 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |