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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 267 193.00 | 267 193.00 | | 267 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 917.00 | 67 917.00 | | 67 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 978.00 | 89 471.00 | 3 507.00 | 92 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 789.00 | 429 842.00 | 66 947.00 | 496 789.00 |
BT Marchandises | 193 985.00 | | 193 985.00 | 193 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 667.00 | | 64 667.00 | 64 667.00 |
BZ Autres créances | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CF Disponibilités | 201 845.00 | | 201 845.00 | 201 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 414.00 | | 465 414.00 | 465 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 203.00 | 429 842.00 | 532 361.00 | 962 203.00 |
CU Autres participations | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 408 932.00 | 436 721.00 | | 408 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 771.00 | -27 789.00 | | 6 771.00 |
DL TOTAL (I) | 459 703.00 | 452 932.00 | | 459 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 784.00 | 67 941.00 | | 48 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 875.00 | 32 840.00 | | 23 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 659.00 | 100 781.00 | | 72 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 361.00 | 553 714.00 | | 532 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 659.00 | 100 781.00 | | 72 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 201.00 | 357.00 | 447 558.00 | 447 201.00 |
FG Production vendue services | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 845.00 | 357.00 | 453 202.00 | 452 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 451.00 | 520 871.00 | | 464 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 680.00 | 548 660.00 | | 457 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 771.00 | -27 789.00 | | 6 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 789.00 | | | 496 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 773.00 | | | 470 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 543.00 | 3 298.00 | | 426 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 282.00 | 3 298.00 | | 421 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
UX Autres créances clients | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | | | 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 872.00 | 67 872.00 | | 67 872.00 |
VW T.V.A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 659.00 | 72 659.00 | | 72 659.00 |