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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AN Terrains | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 267 193.00 | 267 193.00 | | 267 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 917.00 | 67 917.00 | | 67 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 190.00 | 51 920.00 | 2 271.00 | 54 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 877.00 | 392 921.00 | 44 956.00 | 437 877.00 |
BT Marchandises | 165 273.00 | 165 273.00 | | 165 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CF Disponibilités | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 024.00 | 165 273.00 | 31 751.00 | 197 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 901.00 | 558 193.00 | 76 708.00 | 634 901.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 302 690.00 | 339 892.00 | | 302 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 416.00 | -37 202.00 | | -277 416.00 |
DL TOTAL (I) | 69 275.00 | 346 690.00 | | 69 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 207.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 39 099.00 | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927.00 | 15 761.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 433.00 | 55 067.00 | | 7 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 708.00 | 401 758.00 | | 76 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 433.00 | 55 067.00 | | 7 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 718.00 | | 203 718.00 | 203 718.00 |
FG Production vendue services | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 909.00 | | 209 909.00 | 209 909.00 |
FQ Autres produits | | | 6 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 273.00 | |
GE Autres charges | | | 7 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 1 200.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 1 200.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 926.00 | 1 200.00 | | -4 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 130.00 | 348 538.00 | | 253 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 546.00 | 385 740.00 | | 530 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 416.00 | -37 202.00 | | -277 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 151.00 | | | 479 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 706.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 274.00 | 437 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 569.00 | 431 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 554.00 | | | 455 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 548.00 | 3 892.00 | 23 569.00 | 409 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 705.00 | 3 892.00 | 23 569.00 | 406 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 049.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 165 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 168 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 168 322.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |