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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 267 193.00 | 267 193.00 | | 267 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 917.00 | 67 917.00 | | 67 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 759.00 | 71 596.00 | 6 163.00 | 77 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 151.00 | 409 548.00 | 69 603.00 | 479 151.00 |
BT Marchandises | 182 672.00 | | 182 672.00 | 182 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
BZ Autres créances | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CF Disponibilités | 107 870.00 | | 107 870.00 | 107 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 154.00 | | 332 154.00 | 332 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 305.00 | 409 548.00 | 401 758.00 | 811 305.00 |
CU Autres participations | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 339 892.00 | 375 123.00 | | 339 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 202.00 | -35 231.00 | | -37 202.00 |
DL TOTAL (I) | 346 690.00 | 383 892.00 | | 346 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 099.00 | 54 360.00 | | 39 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 761.00 | 15 388.00 | | 15 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 067.00 | 69 748.00 | | 55 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 758.00 | 453 640.00 | | 401 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 067.00 | 69 748.00 | | 55 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 806.00 | | 327 806.00 | 327 806.00 |
FG Production vendue services | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 490.00 | | 337 490.00 | 337 490.00 |
FQ Autres produits | | | 7 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 892.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 538.00 | 372 080.00 | | 348 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 740.00 | 407 311.00 | | 385 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 202.00 | -35 231.00 | | -37 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 670.00 | | | 487 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 519.00 | 479 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 439.00 | 5 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 080.00 | 455 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 634.00 | | | 463 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 174.00 | 3 892.00 | 8 519.00 | 414 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | | 439.00 | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 893.00 | 3 892.00 | 8 080.00 | 410 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UX Autres créances clients | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |