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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 502.00 | 4 841.00 | 661.00 | 5 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 406.00 | 100 362.00 | 19 044.00 | 119 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 631.00 | 122 903.00 | 35 728.00 | 158 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 680.00 | 25 520.00 | 325 160.00 | 350 680.00 |
BZ Autres créances | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 683.00 | | 143 683.00 | 143 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 269.00 | 25 520.00 | 522 749.00 | 548 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 900.00 | 148 423.00 | 558 477.00 | 706 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 462.00 | 3 067.00 | | -336 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 972.00 | -339 529.00 | | -449 972.00 |
DL TOTAL (I) | 33 166.00 | 483 138.00 | | 33 166.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 749.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 749.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 474.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 581.00 | 40 743.00 | | 47 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 973.00 | 224 994.00 | | 473 973.00 |
EA Autres dettes | 3 675.00 | 8 687.00 | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 311.00 | 274 899.00 | | 525 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 477.00 | 769 786.00 | | 558 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 428.00 | | 1 220 428.00 | 1 220 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 428.00 | | 1 220 428.00 | 1 220 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 433.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 517.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 144.00 | 491.00 | | 3 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 144.00 | 491.00 | | 3 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 658.00 | 1 452.00 | | 14 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 658.00 | 1 452.00 | | 14 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 514.00 | -962.00 | | -11 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 063.00 | 1 517 105.00 | | 1 236 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 035.00 | 1 856 634.00 | | 1 686 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 972.00 | -339 529.00 | | -449 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 224.00 | 18 676.00 | | 21 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 261.00 | | | 187 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 630.00 | 158 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 226.00 | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 404.00 | 124 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 311.00 | | | 148 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 298.00 | 6 235.00 | 28 630.00 | 145 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 926.00 | | 5 226.00 | 22 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 372.00 | 6 235.00 | 23 404.00 | 122 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
6T Sur comptes clients | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 269.00 | | 11 749.00 | 37 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
UX Autres créances clients | 320 158.00 | | | 320 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
VB T. V. A. | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 302.00 | 392 279.00 | 16 023.00 | 408 302.00 |