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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 461.00 | 85 268.00 | 8 193.00 | 93 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 672.00 | 104 455.00 | 24 217.00 | 128 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 568.00 | 7 000.00 | 206 568.00 | 213 568.00 |
BZ Autres créances | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
CF Disponibilités | 61 193.00 | | 61 193.00 | 61 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 510.00 | 7 000.00 | 324 510.00 | 331 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 182.00 | 111 455.00 | 348 727.00 | 460 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -871 384.00 | -766 231.00 | | -871 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 416.00 | -105 153.00 | | -166 416.00 |
DL TOTAL (I) | -218 200.00 | -51 784.00 | | -218 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 175.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 605.00 | 63 961.00 | | 78 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 867.00 | 363 121.00 | | 453 867.00 |
EA Autres dettes | 34 137.00 | 7 839.00 | | 34 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 926.00 | 435 251.00 | | 566 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 727.00 | 383 467.00 | | 348 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 926.00 | 435 251.00 | | 566 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 498.00 | | 495 498.00 | 495 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 498.00 | | 495 498.00 | 495 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 923.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -35.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 389.00 | 696 280.00 | | 509 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 805.00 | 801 433.00 | | 675 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 416.00 | -105 153.00 | | -166 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 640.00 | | 650.00 | 148 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 618.00 | 128 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 618.00 | 95 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 189.00 | | 650.00 | 115 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 151.00 | 2 923.00 | 20 618.00 | 122 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 723.00 | 2 923.00 | 20 618.00 | 104 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 605.00 | 78 605.00 | | 78 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 929.00 | 69 929.00 | | 69 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 766.00 | 195 766.00 | | 195 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
UX Autres créances clients | 205 196.00 | 205 196.00 | | 205 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VB T. V. A. | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 701.00 | 269 678.00 | 16 023.00 | 285 701.00 |
VW T.V.A. | 151 020.00 | 151 020.00 | | 151 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 926.00 | 566 926.00 | | 566 926.00 |