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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 502.00 | 5 193.00 | 309.00 | 5 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 625.00 | 91 702.00 | 14 923.00 | 106 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 578.00 | 114 323.00 | 31 255.00 | 145 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 384.00 | 9 000.00 | 199 384.00 | 208 384.00 |
BZ Autres créances | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
CF Disponibilités | 388 633.00 | | 388 633.00 | 388 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 805.00 | 9 000.00 | 657 805.00 | 666 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 383.00 | 123 323.00 | 689 060.00 | 812 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -786 434.00 | -336 462.00 | | -786 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 537.00 | -449 972.00 | | 55 537.00 |
DL TOTAL (I) | 88 703.00 | 33 166.00 | | 88 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 639.00 | 47 581.00 | | 71 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 126.00 | 473 973.00 | | 513 126.00 |
EA Autres dettes | 15 340.00 | 3 675.00 | | 15 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 357.00 | 525 311.00 | | 600 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 060.00 | 558 477.00 | | 689 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 357.00 | 525 311.00 | | 600 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 892.00 | | 1 050 892.00 | 1 050 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 892.00 | | 1 050 892.00 | 1 050 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 905.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 164.00 | 3 144.00 | | 9 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 164.00 | 3 144.00 | | 9 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 213.00 | 14 658.00 | | 2 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | 14 658.00 | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 951.00 | -11 514.00 | | 6 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 963.00 | 1 236 063.00 | | 1 086 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 426.00 | 1 686 035.00 | | 1 031 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 537.00 | -449 972.00 | | 55 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 276.00 | 21 224.00 | | 18 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 631.00 | | | 158 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 053.00 | 145 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 272.00 | 17 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 781.00 | 112 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 908.00 | | | 124 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 903.00 | 4 473.00 | 13 053.00 | 122 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | 272.00 | 17 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 203.00 | 4 473.00 | 12 781.00 | 105 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 520.00 | 2 000.00 | 18 520.00 | 25 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 520.00 | 2 000.00 | 18 520.00 | 25 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 520.00 | 2 000.00 | 18 520.00 | 25 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 18 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 639.00 | 71 639.00 | | 71 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 740.00 | 143 740.00 | | 143 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 369.00 | 209 369.00 | | 209 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
UX Autres créances clients | 197 612.00 | | | 197 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
VB T. V. A. | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 690.00 | 259 667.00 | 16 023.00 | 275 690.00 |
VW T.V.A. | 119 490.00 | 119 490.00 | | 119 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 357.00 | 600 357.00 | | 600 357.00 |