| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AP Constructions | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 033.00 | 6 285.00 | 5 749.00 | 12 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 514.00 | 84 721.00 | 38 792.00 | 123 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 491.00 | 99 088.00 | 87 403.00 | 186 491.00 |
BN En cours de production de biens | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BT Marchandises | 685 859.00 | | 685 859.00 | 685 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 687 173.00 | 30 109.00 | 657 064.00 | 687 173.00 |
BZ Autres créances | 50 743.00 | | 50 743.00 | 50 743.00 |
CF Disponibilités | 321 583.00 | | 321 583.00 | 321 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 101.00 | 30 109.00 | 1 734 992.00 | 1 765 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 592.00 | 129 197.00 | 1 822 395.00 | 1 951 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 637 590.00 | 631 062.00 | | 637 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 014.00 | 6 528.00 | | 9 014.00 |
DL TOTAL (I) | 976 604.00 | 967 590.00 | | 976 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 401.00 | 79 754.00 | | 61 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 169.00 | 41 859.00 | | 51 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 530.00 | 523 243.00 | | 569 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 779.00 | 134 288.00 | | 144 779.00 |
EA Autres dettes | 12 521.00 | 3 948.00 | | 12 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 792.00 | 783 092.00 | | 845 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 395.00 | 1 750 682.00 | | 1 822 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 504.00 | 700 279.00 | | 830 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 840.00 | | 42 031.00 | 158 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 42 862.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 14 350.00 | 186 491.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 350.00 | 139 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 098.00 | | 42 031.00 | 112 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 580.00 | 13 858.00 | 14 350.00 | 99 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636.00 | 214.00 | | 3 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 944.00 | 13 644.00 | 14 350.00 | 95 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 490.00 | 10 076.00 | 9 457.00 | 29 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 490.00 | 10 076.00 | 9 457.00 | 29 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 490.00 | 10 076.00 | 9 457.00 | 29 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 076.00 | 9 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 530.00 | 569 530.00 | | 569 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 593.00 | 49 593.00 | | 49 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 702.00 | | | 42 702.00 |
UX Autres créances clients | 634 834.00 | | | 634 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 163.00 | 26 534.00 | 13 629.00 | 40 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 238.00 | 19 579.00 | 1 659.00 | 21 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
VP Divers | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 868.00 | 704 827.00 | 95 041.00 | 799 868.00 |
VW T.V.A. | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 623.00 | 779 335.00 | 15 288.00 | 794 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |