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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 675.00 | 9 027.00 | 4 648.00 | 13 675.00 |
AP Constructions | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 741.00 | 14 703.00 | 16 038.00 | 30 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 476.00 | 124 445.00 | 54 031.00 | 178 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 639.00 | | 44 639.00 | 44 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 922.00 | 152 406.00 | 119 516.00 | 271 922.00 |
BT Marchandises | 562 200.00 | 45 556.00 | 516 644.00 | 562 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 967.00 | 6 644.00 | 456 323.00 | 462 967.00 |
BZ Autres créances | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
CF Disponibilités | 712 648.00 | | 712 648.00 | 712 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 913.00 | 52 200.00 | 1 716 713.00 | 1 768 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 835.00 | 204 606.00 | 1 836 230.00 | 2 040 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 641 113.00 | 669 942.00 | | 641 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 509.00 | -28 829.00 | | 24 509.00 |
DL TOTAL (I) | 995 621.00 | 971 113.00 | | 995 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 136.00 | 39 073.00 | | 39 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 682.00 | 6 525.00 | | 6 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 699.00 | 47 313.00 | | 81 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 173.00 | 733 497.00 | | 574 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 740.00 | 113 406.00 | | 134 740.00 |
EA Autres dettes | 4 178.00 | 6 859.00 | | 4 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 608.00 | 946 673.00 | | 840 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 230.00 | 1 917 786.00 | | 1 836 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 586.00 | 946 673.00 | | 818 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 554.00 | | 41 376.00 | 232 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 008.00 | 271 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 008.00 | 213 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 925.00 | | 750.00 | 12 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 880.00 | | 39 577.00 | 175 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 750.00 | | 1 049.00 | 43 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 027.00 | 28 387.00 | 2 009.00 | 126 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 993.00 | 3 034.00 | | 5 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 035.00 | 25 353.00 | 2 009.00 | 120 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 657.00 | 19 899.00 | | 25 657.00 |
6T Sur comptes clients | 16 136.00 | 6 644.00 | 16 136.00 | 16 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 793.00 | 26 543.00 | 16 136.00 | 41 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 793.00 | 26 543.00 | 16 136.00 | 41 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 543.00 | 16 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 173.00 | 574 173.00 | | 574 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 172.00 | 68 172.00 | | 68 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 639.00 | -1.00 | 44 639.00 | 44 639.00 |
UX Autres créances clients | 449 805.00 | 449 805.00 | | 449 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 136.00 | 17 114.00 | 22 022.00 | 39 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 704.00 | 480 903.00 | 57 801.00 | 538 704.00 |
VW T.V.A. | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 909.00 | 736 887.00 | 22 022.00 | 758 909.00 |