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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 925.00 | 5 993.00 | 6 932.00 | 12 925.00 |
AP Constructions | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 307.00 | 9 067.00 | 17 240.00 | 26 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 341.00 | 106 736.00 | 38 605.00 | 145 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 554.00 | 126 027.00 | 106 527.00 | 232 554.00 |
BT Marchandises | 637 906.00 | 25 657.00 | 612 249.00 | 637 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 090.00 | 16 136.00 | 528 954.00 | 545 090.00 |
BZ Autres créances | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
CF Disponibilités | 628 526.00 | | 628 526.00 | 628 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 051.00 | 41 793.00 | 1 811 258.00 | 1 853 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 605.00 | 167 820.00 | 1 917 786.00 | 2 085 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 669 942.00 | 646 604.00 | | 669 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 829.00 | 23 338.00 | | -28 829.00 |
DL TOTAL (I) | 971 113.00 | 999 942.00 | | 971 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 073.00 | 31 826.00 | | 39 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 525.00 | 6 392.00 | | 6 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 313.00 | 73 600.00 | | 47 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 497.00 | 634 122.00 | | 733 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 406.00 | 149 346.00 | | 113 406.00 |
EA Autres dettes | 6 859.00 | 5 919.00 | | 6 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 673.00 | 901 206.00 | | 946 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 786.00 | 1 901 148.00 | | 1 917 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 673.00 | 882 110.00 | | 946 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 292.00 | | 32 607.00 | 202 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 345.00 | 232 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 345.00 | 175 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | 9 075.00 | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 580.00 | | 22 645.00 | 155 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 862.00 | | 888.00 | 42 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 103.00 | 19 269.00 | 2 345.00 | 109 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 2 143.00 | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 253.00 | 17 126.00 | 2 345.00 | 105 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 657.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 915.00 | 2 077.00 | 1 856.00 | 15 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 915.00 | 27 734.00 | 1 856.00 | 15 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 915.00 | 27 734.00 | 1 856.00 | 15 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 734.00 | 1 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 497.00 | 733 497.00 | | 733 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
UX Autres créances clients | 523 960.00 | 523 960.00 | | 523 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 209.00 | 565 490.00 | 64 719.00 | 630 209.00 |
VW T.V.A. | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 360.00 | 899 360.00 | | 899 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |