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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 339.00 | 2 006.00 | 1 333.00 | 3 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 277.00 | 396 478.00 | 66 799.00 | 463 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 623.00 | 398 483.00 | 451 140.00 | 849 623.00 |
BT Marchandises | 274 647.00 | | 274 647.00 | 274 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 577.00 | | 68 577.00 | 68 577.00 |
BZ Autres créances | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
CF Disponibilités | 226 292.00 | | 226 292.00 | 226 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 314.00 | | 596 314.00 | 596 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 938.00 | 398 483.00 | 1 047 454.00 | 1 445 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 778 089.00 | 766 610.00 | | 778 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 019.00 | 11 478.00 | | -32 019.00 |
DL TOTAL (I) | 856 069.00 | 888 089.00 | | 856 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 867.00 | 47 207.00 | | 6 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 578.00 | 97 693.00 | | 77 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 586.00 | 61 466.00 | | 47 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 385.00 | 265 721.00 | | 191 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 454.00 | 1 153 809.00 | | 1 047 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 742.00 | | 922 742.00 | 922 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 786.00 | | 924 786.00 | 924 786.00 |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 429.00 | |
GE Autres charges | | | 11 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 97.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 259.00 | 1 072 520.00 | | 941 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 279.00 | 1 061 042.00 | | 973 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 019.00 | 11 478.00 | | -32 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 008.00 | | | 447 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 123.00 | | | 445 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 414.00 | 35 954.00 | 6 729.00 | 335 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 414.00 | 35 954.00 | 6 729.00 | 335 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 578.00 | 77 578.00 | | 77 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
UX Autres créances clients | 472.00 | | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 135.00 | 77 663.00 | 472.00 | 78 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 385.00 | 191 385.00 | | 191 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |