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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 339.00 | 3 218.00 | 120.00 | 3 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 179.00 | 447 105.00 | 20 074.00 | 467 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 526.00 | 450 323.00 | 403 202.00 | 853 526.00 |
BT Marchandises | 307 019.00 | | 307 019.00 | 307 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 443.00 | | 113 443.00 | 113 443.00 |
BZ Autres créances | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CF Disponibilités | 257 903.00 | | 257 903.00 | 257 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 034.00 | | 689 034.00 | 689 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 559.00 | 450 323.00 | 1 092 236.00 | 1 542 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 755 798.00 | 762 694.00 | | 755 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 151.00 | -6 896.00 | | -14 151.00 |
DL TOTAL (I) | 851 647.00 | 865 798.00 | | 851 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 855.00 | 59 355.00 | | 50 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 355.00 | 153 343.00 | | 147 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 380.00 | 45 590.00 | | 42 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 590.00 | 258 288.00 | | 240 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 236.00 | 1 124 085.00 | | 1 092 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 819 505.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 820 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 420.00 | |
GE Autres charges | | | 11 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 968.00 | 863 455.00 | | 835 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 119.00 | 870 351.00 | | 850 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 151.00 | -6 896.00 | | -14 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 499.00 | | 3 027.00 | 850 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 492.00 | | 3 027.00 | 467 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 903.00 | 9 420.00 | | 440 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 903.00 | 9 420.00 | | 440 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 355.00 | 147 355.00 | | 147 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
UX Autres créances clients | 113 443.00 | 113 443.00 | | 113 443.00 |
VI Groupe et associés | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 584.00 | 124 112.00 | 472.00 | 124 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 590.00 | 240 590.00 | | 240 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |