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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 339.00 | 2 410.00 | 929.00 | 3 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 153.00 | 420 316.00 | 43 836.00 | 464 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 499.00 | 422 726.00 | 427 773.00 | 850 499.00 |
BT Marchandises | 280 243.00 | | 280 243.00 | 280 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 934.00 | | 117 934.00 | 117 934.00 |
BZ Autres créances | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
CF Disponibilités | 228 865.00 | | 228 865.00 | 228 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 352.00 | | 657 352.00 | 657 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 851.00 | 422 726.00 | 1 085 125.00 | 1 507 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 746 069.00 | 778 089.00 | | 746 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 624.00 | -32 019.00 | | 16 624.00 |
DL TOTAL (I) | 872 694.00 | 856 069.00 | | 872 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 914.00 | 77 578.00 | | 105 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 163.00 | 47 586.00 | | 47 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 431.00 | 191 385.00 | | 212 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 125.00 | 1 047 454.00 | | 1 085 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 915 787.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 917 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 073.00 | |
GE Autres charges | | | 13 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 790.00 | 924 950.00 | | 922 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 166.00 | 956 969.00 | | 906 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 624.00 | -32 019.00 | | 16 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 623.00 | | 15 706.00 | 849 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 830.00 | 850 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 830.00 | 467 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 616.00 | | 15 706.00 | 466 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 483.00 | 39 073.00 | 14 830.00 | 398 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 484.00 | 39 073.00 | 14 830.00 | 398 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 914.00 | 105 914.00 | | 105 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 117 934.00 | | | 117 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VP Divers | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 716.00 | 148 244.00 | 472.00 | 148 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 431.00 | 212 431.00 | | 212 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |