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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 344.00 | 7 444.00 | 9 900.00 | 17 344.00 |
040 Immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 561.00 | 7 444.00 | 17 117.00 | 24 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
072 Créances – Autres | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
084 Disponibilités | 62 736.00 | | 62 736.00 | 62 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 477.00 | | 69 477.00 | 69 477.00 |
110 Total général Actif | 94 038.00 | 7 444.00 | 86 594.00 | 94 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 566.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 879.00 | | | 169 879.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 905.00 | | | 171 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 773.00 | | | 773.00 |
242 Autres charges externes. | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 932.00 | | | 89 932.00 |
252 Charges sociales | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 144.00 | | | 165 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 810.00 | | | -1 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |