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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 094.00 | 9 518.00 | 8 576.00 | 18 094.00 |
040 Immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 311.00 | 9 518.00 | 15 793.00 | 25 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
072 Créances – Autres | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
084 Disponibilités | 52 359.00 | | 52 359.00 | 52 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 060.00 | | 61 060.00 | 61 060.00 |
110 Total général Actif | 86 371.00 | 9 518.00 | 76 853.00 | 86 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 488.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 539.00 | | | 169 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 881.00 | | | 171 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -247.00 | | | -247.00 |
242 Autres charges externes. | 46 317.00 | | | 46 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 399.00 | | | 97 399.00 |
252 Charges sociales | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 176.00 | | | 179 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 295.00 | | | -7 295.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 529.00 | | | -4 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 004.00 | | | -3 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |