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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 201.00 | 11 782.00 | 23 419.00 | 35 201.00 |
040 Immobilisations financières | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 368.00 | 11 782.00 | 52 585.00 | 64 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
072 Créances – Autres | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
084 Disponibilités | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 353.00 | | 43 353.00 | 43 353.00 |
110 Total général Actif | 107 721.00 | 11 782.00 | 95 938.00 | 107 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 978.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 857.00 | | | 160 857.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 860.00 | | | 160 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 71.00 | | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 187.00 | | | 89 187.00 |
252 Charges sociales | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 697.00 | | | 163 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 837.00 | | | -2 837.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 457.00 | | | -4 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 892.00 | | | 892.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 398.00 | | | 4 398.00 |