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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 589.00 | 1 509.00 | 79.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 583.00 | 1 509.00 | 250 073.00 | 251 583.00 |
BZ Autres créances | 148 560.00 | | 148 560.00 | 148 560.00 |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 022.00 | | 149 022.00 | 149 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 605.00 | 1 509.00 | 399 095.00 | 400 605.00 |
CU Autres participations | 249 994.00 | | 249 994.00 | 249 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 566.00 | | | 111 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
DL TOTAL (I) | 160 130.00 | | | 160 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 883.00 | | | 121 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 341.00 | | | 115 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 966.00 | | | 238 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 095.00 | | | 399 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 651.00 | | | 157 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 169.00 | | | -1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 191.00 | | | 50 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 341.00 | 115 341.00 | | 115 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 560.00 | 148 560.00 | | 148 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 966.00 | 157 652.00 | 81 314.00 | 238 966.00 |