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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 249 994.00 | | 249 994.00 | 249 994.00 |
BZ Autres créances | 108 438.00 | | 108 438.00 | 108 438.00 |
CF Disponibilités | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 410.00 | | 123 410.00 | 123 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 404.00 | | 373 404.00 | 373 404.00 |
CU Autres participations | 249 994.00 | | 249 994.00 | 249 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 247 451.00 | 200 449.00 | | 247 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 945.00 | 47 002.00 | | 47 945.00 |
DL TOTAL (I) | 300 896.00 | 252 951.00 | | 300 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 684.00 | 14 718.00 | | 70 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 797.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 508.00 | 58 693.00 | | 72 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 404.00 | 311 644.00 | | 373 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -307.00 | -1 045.00 | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 611.00 | 50 644.00 | | 50 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666.00 | 3 642.00 | | 2 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 945.00 | 47 002.00 | | 47 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 684.00 | 70 684.00 | | 70 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 438.00 | 108 438.00 | | 108 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 438.00 | 108 438.00 | | 108 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 508.00 | 72 508.00 | | 72 508.00 |