| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 583.00 | 1 589.00 | 249 994.00 | 251 583.00 |
BZ Autres créances | 122 271.00 | | 122 271.00 | 122 271.00 |
CF Disponibilités | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 942.00 | | 128 942.00 | 128 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 525.00 | 1 589.00 | 378 936.00 | 380 525.00 |
CU Autres participations | 249 994.00 | | 249 994.00 | 249 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 154 630.00 | | | 154 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
DL TOTAL (I) | 205 949.00 | | | 205 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 757.00 | | | 82 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 469.00 | | | 88 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 987.00 | | | 172 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 936.00 | | | 378 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 574.00 | | | 131 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 933.00 | | | -1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 757.00 | 41 344.00 | 41 413.00 | 82 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 469.00 | 88 469.00 | | 88 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 271.00 | 122 271.00 | | 122 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 987.00 | 131 574.00 | 41 413.00 | 172 987.00 |