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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 451.00 | | 1 000 451.00 | 1 000 451.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 732.00 | | 1 000 732.00 | 1 000 732.00 |
CU Autres participations | 1 000 451.00 | | 1 000 451.00 | 1 000 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 744.00 | 14 223.00 | | 16 744.00 |
DG Autres réserves | 318 098.00 | 270 198.00 | | 318 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 161.00 | 50 421.00 | | 37 161.00 |
DL TOTAL (I) | 910 004.00 | 872 842.00 | | 910 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834.00 | 418.00 | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 508.00 | | 3 955.00 |
EA Autres dettes | 84 939.00 | 126 119.00 | | 84 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 729.00 | 130 046.00 | | 90 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 732.00 | 1 002 888.00 | | 1 000 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 729.00 | 3 927.00 | | 90 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 184.00 | 794.00 | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 984.00 | 57 312.00 | | 42 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 823.00 | 6 891.00 | | 5 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 161.00 | 50 421.00 | | 37 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 451.00 | | | 1 000 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 451.00 | | | 1 000 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 939.00 | 84 939.00 | | 84 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 80.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 729.00 | 90 729.00 | | 90 729.00 |