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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 451.00 | | 1 000 451.00 | 1 000 451.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 451.00 | | 1 000 451.00 | 1 000 451.00 |
CU Autres participations | 1 000 451.00 | | 1 000 451.00 | 1 000 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 602.00 | 16 744.00 | | 18 602.00 |
DG Autres réserves | 353 402.00 | 318 098.00 | | 353 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 130.00 | 37 161.00 | | 38 130.00 |
DL TOTAL (I) | 948 134.00 | 910 004.00 | | 948 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875.00 | | | 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250.00 | 1 834.00 | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 3 955.00 | | 4 685.00 |
EA Autres dettes | 42 507.00 | 84 939.00 | | 42 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 317.00 | 90 729.00 | | 52 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 451.00 | 1 000 732.00 | | 1 000 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 317.00 | 90 729.00 | | 52 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | | | 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 152.00 | 1 184.00 | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 854.00 | 5 823.00 | | 4 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 130.00 | 37 161.00 | | 38 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 451.00 | | | 1 000 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 451.00 | | | 1 000 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 317.00 | 52 317.00 | | 52 317.00 |