| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 451.00 | | 1 005 451.00 | 1 005 451.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 232.00 | | 1 006 232.00 | 1 006 232.00 |
CU Autres participations | 1 005 451.00 | | 1 005 451.00 | 1 005 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 512.00 | 18 602.00 | | 20 512.00 |
DG Autres réserves | 389 622.00 | 353 402.00 | | 389 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 538.00 | 38 130.00 | | -4 538.00 |
DL TOTAL (I) | 943 596.00 | 948 134.00 | | 943 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 250.00 | 4 250.00 | | 14 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 397.00 | 4 685.00 | | 5 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481.00 | | | 481.00 |
EA Autres dettes | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 635.00 | 52 317.00 | | 62 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 232.00 | 1 000 451.00 | | 1 006 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 635.00 | 52 317.00 | | 62 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 875.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 377.00 | 1 152.00 | | 1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 42 984.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538.00 | 4 854.00 | | 4 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 538.00 | 38 130.00 | | -4 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 451.00 | | 5 000.00 | 1 000 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 451.00 | | 5 000.00 | 1 000 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 635.00 | 62 635.00 | | 62 635.00 |