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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 4 000.00 | 1 049.00 | 5 050.00 |
AN Terrains | 118 184.00 | | 118 184.00 | 118 184.00 |
AP Constructions | 1 528 660.00 | 640 310.00 | 888 349.00 | 1 528 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968 550.00 | 1 119 729.00 | 848 820.00 | 1 968 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 505.00 | 15 518.00 | 11 986.00 | 27 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 409.00 | 1 779 560.00 | 1 879 849.00 | 3 659 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 314.00 | 3 007.00 | 35 306.00 | 38 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 860 822.00 | | 860 822.00 | 860 822.00 |
BT Marchandises | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 622.00 | 22 705.00 | 648 917.00 | 671 622.00 |
BZ Autres créances | 90 376.00 | | 90 376.00 | 90 376.00 |
CF Disponibilités | 119 468.00 | | 119 468.00 | 119 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 309.00 | 25 713.00 | 1 779 595.00 | 1 805 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 718.00 | 1 805 273.00 | 3 659 444.00 | 5 464 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 304.00 | 38 991.00 | | 62 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 465.00 | 203 103.00 | | 203 465.00 |
DG Autres réserves | 436 601.00 | 347 783.00 | | 436 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 290.00 | 122 527.00 | | 44 290.00 |
DL TOTAL (I) | 746 662.00 | 712 406.00 | | 746 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 921.00 | 15 948.00 | | 17 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 921.00 | 15 948.00 | | 17 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 156.00 | 1 765 404.00 | | 1 650 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 091.00 | 177.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 564.00 | 1 063 597.00 | | 1 024 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 696.00 | 262 043.00 | | 209 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 098.00 | 4 548.00 | | 9 098.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 860.00 | 3 095 771.00 | | 2 894 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 444.00 | 3 824 126.00 | | 3 659 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 423.00 | 1 526 670.00 | | 1 450 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 121.00 | | 202 121.00 | 202 121.00 |
FD Production vendue biens | 4 101 633.00 | | 4 101 633.00 | 4 101 633.00 |
FG Production vendue services | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 312 741.00 | | 4 312 741.00 | 4 312 741.00 |
FM Production stockée | | | -3 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 348 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 825 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 973.00 | |
GE Autres charges | | | 69 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 282 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | 35 015.00 | | 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 404.00 | 7 632.00 | | 20 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 274.00 | 42 647.00 | | 21 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | 55 410.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 55 410.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 098.00 | -12 763.00 | | 21 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | 4 082.00 | | 5 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 436.00 | 4 509 584.00 | | 4 370 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 146.00 | 4 387 056.00 | | 4 326 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 290.00 | 122 527.00 | | 44 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601 175.00 | | 62 478.00 | 3 601 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 244.00 | 3 659 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 244.00 | 3 642 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 586 398.00 | | 60 747.00 | 3 586 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 728.00 | | 1 730.00 | 9 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 938.00 | 206 735.00 | 4 113.00 | 1 576 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 1 681.00 | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 618.00 | 205 055.00 | 4 113.00 | 1 574 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 142.00 | 106 142.00 | | 106 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 226.00 | 119 226.00 | | 119 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 645 798.00 | | | 645 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
VB T. V. A. | 81 753.00 | | | 81 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650 156.00 | 206 811.00 | 714 791.00 | 1 650 156.00 |
VI Groupe et associés | 918 423.00 | 918 423.00 | | 918 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 068.00 | | | 195 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 746.00 | 780 746.00 | | 780 746.00 |
VW T.V.A. | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 769.00 | 1 450 424.00 | 714 791.00 | 2 893 769.00 |