| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AN Terrains | 118 184.00 | | 118 184.00 | 118 184.00 |
AP Constructions | 1 555 068.00 | 759 707.00 | 795 361.00 | 1 555 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907 493.00 | 1 253 462.00 | 654 030.00 | 1 907 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 661.00 | 16 967.00 | 8 694.00 | 25 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 623 332.00 | 2 035 187.00 | 1 588 145.00 | 3 623 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 970 583.00 | | 970 583.00 | 970 583.00 |
BT Marchandises | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 550.00 | 23 436.00 | 706 114.00 | 729 550.00 |
BZ Autres créances | 81 486.00 | | 81 486.00 | 81 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 925.00 | | 68 925.00 | 68 925.00 |
CF Disponibilités | 362 510.00 | | 362 510.00 | 362 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 263.00 | 23 436.00 | 2 271 826.00 | 2 295 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 918 596.00 | 2 058 623.00 | 3 859 972.00 | 5 918 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 796.00 | 62 604.00 | | 65 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 539.00 | 45 008.00 | | 58 539.00 |
DG Autres réserves | 575 443.00 | 476 463.00 | | 575 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 947.00 | 135 316.00 | | 187 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 614.00 | 882 278.00 | | 1 050 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 634.00 | 25 601.00 | | 28 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 634.00 | 25 601.00 | | 28 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 091.00 | 1 449 781.00 | | 1 258 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 097 573.00 | 2 303.00 | | 1 097 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 913.00 | 232 466.00 | | 182 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 147.00 | 243 767.00 | | 232 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 17 316.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 724.00 | 3 046 307.00 | | 2 780 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 972.00 | 3 954 187.00 | | 3 859 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 941 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 982 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | 36 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 756 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 514.00 | 5 060.00 | | 3 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 514.00 | 7 449.00 | | -3 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | 5 718.00 | | 4 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 982 835.00 | 4 947 436.00 | | 4 982 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 794 887.00 | 4 812 120.00 | | 4 794 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 947.00 | 135 316.00 | | 187 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 204.00 | | 49 653.00 | 3 583 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 524.00 | 3 623 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 524.00 | 3 606 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 566 349.00 | | 49 585.00 | 3 566 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 805.00 | | 68.00 | 11 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 842.00 | 185 013.00 | 8 667.00 | 1 858 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 701.00 | 349.00 | | 4 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 141.00 | 184 664.00 | 8 667.00 | 1 854 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 913.00 | 182 913.00 | | 182 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 718.00 | 133 718.00 | | 133 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 641.00 | 66 641.00 | | 66 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 705 039.00 | 705 039.00 | | 705 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VB T. V. A. | 75 869.00 | 75 869.00 | | 75 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 091.00 | 174 156.00 | 607 384.00 | 1 258 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 861.00 | 1 095 861.00 | | 1 095 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 496.00 | | | 191 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 717.00 | 830 717.00 | | 830 717.00 |
VW T.V.A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 013.00 | 1 695 077.00 | 607 384.00 | 2 779 013.00 |