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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AN Terrains | 118 184.00 | | 118 184.00 | 118 184.00 |
AP Constructions | 1 552 995.00 | 935 411.00 | 617 583.00 | 1 552 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 147 268.00 | 1 564 190.00 | 583 078.00 | 2 147 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 019.00 | 23 223.00 | 5 796.00 | 29 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 881 838.00 | 2 527 874.00 | 1 353 964.00 | 3 881 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 100 599.00 | | 1 100 599.00 | 1 100 599.00 |
BT Marchandises | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 524.00 | 20 181.00 | 808 343.00 | 828 524.00 |
BZ Autres créances | 157 197.00 | | 157 197.00 | 157 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 269.00 | | 101 269.00 | 101 269.00 |
CF Disponibilités | 1 001 668.00 | | 1 001 668.00 | 1 001 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 338.00 | 20 181.00 | 3 240 157.00 | 3 260 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 142 177.00 | 2 548 055.00 | 4 594 121.00 | 7 142 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 924.00 | 69 120.00 | | 69 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 120.00 | 65 992.00 | | 69 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 887.00 | 162 887.00 | | 162 887.00 |
DG Autres réserves | 993 999.00 | 882 173.00 | | 993 999.00 |
DH Report à nouveau | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 144.00 | 304 600.00 | | 342 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 898.00 | 1 484 774.00 | | 1 732 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 750.00 | 41 098.00 | | 43 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 750.00 | 41 098.00 | | 43 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 697.00 | 916 882.00 | | 746 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | 24.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 630.00 | 1 485 763.00 | | 1 630 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 054.00 | 230 929.00 | | 240 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 070.00 | | | 199 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 473.00 | 2 633 599.00 | | 2 817 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 121.00 | 4 159 471.00 | | 4 594 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 308 612.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 818 269.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 142 660.00 | |
FM Production stockée | | | 45 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 238 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 082 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 652.00 | |
GE Autres charges | | | 21 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 876 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | 4 811.00 | | 7 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 247 897.00 | 5 763 290.00 | | 6 247 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 905 753.00 | 5 458 689.00 | | 5 905 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 144.00 | 304 600.00 | | 342 144.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 909.00 | 7 639.00 | | 1 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 529.00 | | 322 795.00 | 3 638 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 13 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 485.00 | 3 881 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 432.00 | 3 863 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620 117.00 | | 322 743.00 | 3 620 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 362.00 | | 52.00 | 13 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 977.00 | 222 946.00 | 45 049.00 | 2 349 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 927.00 | 222 946.00 | 45 049.00 | 2 344 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 604.00 | 275 604.00 | | 275 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 473.00 | 145 473.00 | | 145 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 062.00 | 73 062.00 | | 73 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 070.00 | 199 070.00 | | 199 070.00 |
UX Autres créances clients | 807 234.00 | 807 234.00 | | 807 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VB T. V. A. | 138 366.00 | 138 366.00 | | 138 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 698.00 | 140 224.00 | 507 303.00 | 746 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 355 026.00 | 1 355 026.00 | | 1 355 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 992.00 | 1 007 992.00 | | 1 007 992.00 |
VW T.V.A. | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 452.00 | 2 209 979.00 | 507 303.00 | 2 816 452.00 |