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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 574.00 | 81 265.00 | 301 309.00 | 382 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 199.00 | 81 265.00 | 309 934.00 | 391 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 718.00 | | 47 718.00 | 47 718.00 |
BZ Autres créances | 1 583 125.00 | | 1 583 125.00 | 1 583 125.00 |
CF Disponibilités | 1 769 090.00 | | 1 769 090.00 | 1 769 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 458.00 | | 3 405 458.00 | 3 405 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 657.00 | 81 265.00 | 3 715 392.00 | 3 796 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 6 749.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 486.00 | 310 138.00 | | 427 486.00 |
DL TOTAL (I) | 438 487.00 | 327 887.00 | | 438 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 379.00 | 46 696.00 | | 247 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 301.00 | 4 152.00 | | 106 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 192.00 | 358 071.00 | | 295 192.00 |
EA Autres dettes | 2 628 033.00 | 1 020 127.00 | | 2 628 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 905.00 | 1 429 046.00 | | 3 276 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 392.00 | 1 756 933.00 | | 3 715 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 093 103.00 | 1 399 864.00 | | 3 093 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 399 958.00 | | 2 399 958.00 | 2 399 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 958.00 | | 2 399 958.00 | 2 399 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 503.00 | |
GE Autres charges | | | 159 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 507.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 416.00 | 16 813.00 | | 26 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 242.00 | | | 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 159.00 | 820.00 | | 5 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 420.00 | 2 584.00 | | 12 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 420.00 | 2 584.00 | | 12 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 919.00 | -2 584.00 | | -11 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 278.00 | 141 922.00 | | 199 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 291.00 | 1 481 121.00 | | 2 430 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 804.00 | 1 170 982.00 | | 2 002 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 486.00 | 310 138.00 | | 427 486.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 399.00 | 11 911.00 | | 22 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 872.00 | | 255 643.00 | 139 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 316.00 | 391 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 566.00 | 382 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 247.00 | | 254 893.00 | 131 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | 750.00 | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 762.00 | 42 503.00 | | 38 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 762.00 | 42 503.00 | | 38 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 301.00 | 106 301.00 | | 106 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 929.00 | 134 929.00 | | 134 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 016.00 | 95 016.00 | | 95 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628 033.00 | 2 628 033.00 | | 2 628 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 97 636.00 | | | 97 636.00 |
VC Groupe et associés | 133 184.00 | | | 133 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 379.00 | 63 577.00 | 183 802.00 | 247 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 554.00 | | | 225 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350 858.00 | | | 1 350 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 493.00 | 1 640 493.00 | | 1 640 493.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 905.00 | 3 093 103.00 | 183 802.00 | 3 276 905.00 |