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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 609.00 | 3 175.00 | 7 434.00 | 10 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 139.00 | 199 434.00 | 291 705.00 | 491 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 372.00 | 202 609.00 | 317 764.00 | 520 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 083.00 | | 68 083.00 | 68 083.00 |
BZ Autres créances | 362 890.00 | | 362 890.00 | 362 890.00 |
CF Disponibilités | 261 244.00 | | 261 244.00 | 261 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 558.00 | | 700 558.00 | 700 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 931.00 | 202 609.00 | 1 018 322.00 | 1 220 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 403.00 | 520 480.00 | | 289 403.00 |
DL TOTAL (I) | 300 403.00 | 531 480.00 | | 300 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 225.00 | 190 304.00 | | 143 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 926.00 | | | 120 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 088.00 | 99 978.00 | | 104 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 382.00 | 336 986.00 | | 251 382.00 |
EA Autres dettes | 98 299.00 | 2 397 405.00 | | 98 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 919.00 | 3 024 673.00 | | 717 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 322.00 | 3 556 153.00 | | 1 018 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 144.00 | 2 896 799.00 | | 636 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 377.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 061 265.00 | | 2 061 265.00 | 2 061 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 265.00 | | 2 061 265.00 | 2 061 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 105.00 | |
GE Autres charges | | | 101 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 951.00 | 29 580.00 | | 11 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 92.00 | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 350.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 680.00 | 350.00 | | 10 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928.00 | 975.00 | | 2 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | 333.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991.00 | 1 307.00 | | 2 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 689.00 | -957.00 | | 7 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 361.00 | 246 883.00 | | 104 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 743.00 | 2 635 522.00 | | 2 085 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 341.00 | 2 115 042.00 | | 1 796 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 403.00 | 520 480.00 | | 289 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 430.00 | | | 430.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 517.00 | 14 567.00 | | 2 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 553.00 | | 47 533.00 | 475 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 18 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 714.00 | 520 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314.00 | 501 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 128.00 | | 36 933.00 | 465 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 600.00 | 10 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 755.00 | 62 105.00 | 251.00 | 140 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 755.00 | 62 105.00 | 251.00 | 140 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 088.00 | 104 088.00 | | 104 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 931.00 | 130 931.00 | | 130 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 829.00 | 92 829.00 | | 92 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 299.00 | 98 299.00 | | 98 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 68 083.00 | 68 083.00 | | 68 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
VC Groupe et associés | 86 510.00 | 86 510.00 | | 86 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 994.00 | 46 218.00 | 81 775.00 | 127 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VI Groupe et associés | 120 926.00 | 120 926.00 | | 120 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 696.00 | | | 59 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 540.00 | 178 540.00 | | 178 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 439.00 | 443 439.00 | | 443 439.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 919.00 | 636 144.00 | 81 775.00 | 717 919.00 |