| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 609.00 | 1 053.00 | 9 556.00 | 10 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 520.00 | 139 702.00 | 314 817.00 | 454 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 553.00 | 140 755.00 | 334 798.00 | 475 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 241.00 | | 52 241.00 | 52 241.00 |
BZ Autres créances | 1 597 860.00 | | 1 597 860.00 | 1 597 860.00 |
CF Disponibilités | 1 563 473.00 | | 1 563 473.00 | 1 563 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 355.00 | | 3 221 355.00 | 3 221 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 908.00 | 140 755.00 | 3 556 153.00 | 3 696 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 480.00 | 427 486.00 | | 520 480.00 |
DL TOTAL (I) | 531 480.00 | 438 487.00 | | 531 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 304.00 | 247 379.00 | | 190 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 978.00 | 106 301.00 | | 99 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 986.00 | 295 192.00 | | 336 986.00 |
EA Autres dettes | 2 397 405.00 | 2 628 033.00 | | 2 397 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 673.00 | 3 276 905.00 | | 3 024 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 153.00 | 3 715 392.00 | | 3 556 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 896 799.00 | 3 093 103.00 | | 2 896 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 602 636.00 | | 2 602 636.00 | 2 602 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 636.00 | | 2 602 636.00 | 2 602 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 533.00 | |
GE Autres charges | | | 137 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 087.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 580.00 | 26 416.00 | | 29 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 242.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | 5 159.00 | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 501.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 501.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 12 420.00 | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 12 420.00 | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | -11 919.00 | | -957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 883.00 | 199 278.00 | | 246 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 522.00 | 2 430 291.00 | | 2 635 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 042.00 | 2 002 804.00 | | 2 115 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 480.00 | 427 486.00 | | 520 480.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 567.00 | 22 399.00 | | 14 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 199.00 | | 86 530.00 | 391 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 10 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 176.00 | 475 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | 465 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 574.00 | | 83 930.00 | 382 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | 2 600.00 | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 265.00 | 60 533.00 | 1 043.00 | 81 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 265.00 | 60 533.00 | 1 043.00 | 81 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 978.00 | 99 978.00 | | 99 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 797.00 | 177 797.00 | | 177 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 272.00 | 109 272.00 | | 109 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397 405.00 | 2 397 405.00 | | 2 397 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 52 241.00 | | | 52 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | | | 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | | | 505.00 |
VB T. V. A. | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
VC Groupe et associés | 218 668.00 | | | 218 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 831.00 | 51 956.00 | 127 874.00 | 179 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 526.00 | | | 63 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335 924.00 | | | 1 335 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 807.00 | 1 663 807.00 | | 1 663 807.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 673.00 | 2 896 799.00 | 127 874.00 | 3 024 673.00 |