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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 281.00 | 47 838.00 | 8 442.00 | 56 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 190.00 | 47 838.00 | 1 907 352.00 | 1 955 190.00 |
BZ Autres créances | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 698.00 | 47 838.00 | 1 921 859.00 | 1 969 698.00 |
CU Autres participations | 1 898 909.00 | | 1 898 909.00 | 1 898 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 616 440.00 | | | 616 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 975.00 | | | 268 975.00 |
DL TOTAL (I) | 889 815.00 | | | 889 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 579.00 | | | 912 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 493.00 | | | 110 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861.00 | | | 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 043.00 | | | 1 032 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 859.00 | | | 1 921 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 562.00 | | | 456 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 297.00 | | | 337 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 322.00 | | | 68 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 975.00 | | | 268 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 191.00 | | | 1 955 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 955 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898 910.00 | | | 1 898 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 583.00 | 11 256.00 | 47 839.00 | 36 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 219.00 | 110 219.00 | | 110 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 579.00 | 337 098.00 | 575 481.00 | 912 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 089.00 | | | 331 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 044.00 | 456 563.00 | 575 481.00 | 1 032 044.00 |