| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
BZ Autres créances | 327 167.00 | | 327 167.00 | 327 167.00 |
CF Disponibilités | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 438.00 | | 333 437.00 | 333 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 719.00 | 56 281.00 | 333 438.00 | 389 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 320 061.00 | 1 370 779.00 | | 320 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 417.00 | -19 717.00 | | 8 417.00 |
DL TOTAL (I) | 332 878.00 | 1 355 461.00 | | 332 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | 11 138.00 | | 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 117 821.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 111 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560.00 | 341 708.00 | | 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 438.00 | 1 697 169.00 | | 333 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 800.00 | 6 989.00 | | 10 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383.00 | 26 706.00 | | 2 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 417.00 | -19 717.00 | | 8 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 281.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 167.00 | 327 167.00 | | 327 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 167.00 | 327 167.00 | | 327 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |