| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
BZ Autres créances | 326 567.00 | | 326 567.00 | 326 567.00 |
CF Disponibilités | 1 370 601.00 | | 1 370 601.00 | 1 370 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 168.00 | | 1 697 168.00 | 1 697 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 449.00 | 56 281.00 | 1 697 168.00 | 1 753 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 370 778.00 | | | 1 370 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 717.00 | | | -19 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 461.00 | | | 1 355 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 545.00 | | | 100 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 821.00 | | | 117 821.00 |
EA Autres dettes | 111 973.00 | | | 111 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 707.00 | | | 341 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 168.00 | | | 1 697 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 707.00 | | | 341 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 717.00 | | | -19 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 281.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 821.00 | 117 821.00 | | 117 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 519.00 | 212 519.00 | | 212 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 567.00 | 326 567.00 | | 326 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 567.00 | 326 567.00 | | 326 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 708.00 | 341 708.00 | | 341 708.00 |