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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 415.00 | 2 288.00 | 3 127.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 295.00 | 2 288.00 | 79 007.00 | 81 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 122 975.00 | | 122 975.00 | 122 975.00 |
CF Disponibilités | 48 683.00 | | 48 683.00 | 48 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 858.00 | | 206 858.00 | 206 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 153.00 | 2 288.00 | 285 865.00 | 288 153.00 |
CU Autres participations | 75 880.00 | | 75 880.00 | 75 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 560.00 | 34 367.00 | | 47 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 815.00 | 13 192.00 | | -43 815.00 |
DL TOTAL (I) | 58 744.00 | 102 560.00 | | 58 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 812.00 | 45 340.00 | | 65 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 774.00 | 7 711.00 | | 19 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 363.00 | 58 491.00 | | 140 363.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 121.00 | 111 543.00 | | 227 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 865.00 | 214 102.00 | | 285 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 121.00 | 111 543.00 | | 227 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85 832.00 | 47 330.00 | | 85 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 696.00 | 5 124.00 | | -16 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 369.00 | 252 000.00 | | 252 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 184.00 | 238 808.00 | | 296 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 815.00 | 13 192.00 | | -43 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 245.00 | | 4 050.00 | 77 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | | 4 050.00 | 1 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 880.00 | | | 75 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252.00 | 1 037.00 | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252.00 | 1 037.00 | | 1 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VC Groupe et associés | 100 603.00 | | | 100 603.00 |
VI Groupe et associés | 65 812.00 | 65 812.00 | | 65 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 550.00 | 52 550.00 | | 52 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 175.00 | 148 175.00 | | 148 175.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 121.00 | 227 121.00 | | 227 121.00 |