| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 405.00 | 4 237.00 | 4 168.00 | 8 405.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 285.00 | 4 237.00 | 83 048.00 | 87 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 89 311.00 | | 89 311.00 | 89 311.00 |
CF Disponibilités | 57 266.00 | | 57 266.00 | 57 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 578.00 | | 192 578.00 | 192 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 863.00 | 4 237.00 | 275 626.00 | 279 863.00 |
CU Autres participations | 75 880.00 | | 75 880.00 | 75 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 744.00 | 47 560.00 | | 3 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 699.00 | -43 815.00 | | -48 699.00 |
DL TOTAL (I) | 10 045.00 | 58 744.00 | | 10 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 888.00 | 65 812.00 | | 54 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 507.00 | 19 774.00 | | 39 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 540.00 | 140 363.00 | | 160 540.00 |
EA Autres dettes | 10 646.00 | 1 171.00 | | 10 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 581.00 | 227 121.00 | | 265 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 626.00 | 285 865.00 | | 275 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 581.00 | 227 121.00 | | 265 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 295.00 | | 5 990.00 | 81 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 415.00 | | 2 990.00 | 5 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 880.00 | | 3 000.00 | 75 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288.00 | 3 364.00 | 1 414.00 | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288.00 | 3 364.00 | 1 414.00 | 2 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 183.00 | 42 183.00 | | 42 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 993.00 | 110 993.00 | | 110 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VC Groupe et associés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VI Groupe et associés | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
VP Divers | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 311.00 | 128 311.00 | | 128 311.00 |
VW T.V.A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 581.00 | 265 581.00 | | 265 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |