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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 405.00 | 6 584.00 | 1 821.00 | 8 405.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 285.00 | 6 584.00 | 78 701.00 | 85 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 118 943.00 | | 118 943.00 | 118 943.00 |
CF Disponibilités | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 413.00 | | 179 413.00 | 179 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 698.00 | 6 584.00 | 258 114.00 | 264 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 75 880.00 | | 75 880.00 | 75 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 955.00 | 3 744.00 | | -44 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 393.00 | -48 699.00 | | -7 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652.00 | 10 045.00 | | 2 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 755.00 | 54 888.00 | | 77 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 275.00 | 39 507.00 | | 28 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 075.00 | 160 540.00 | | 138 075.00 |
EA Autres dettes | 11 358.00 | 10 646.00 | | 11 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 463.00 | 265 581.00 | | 255 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 114.00 | 275 626.00 | | 258 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 463.00 | 265 581.00 | | 255 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 285.00 | | | 87 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 76 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 85 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 237.00 | 2 347.00 | | 4 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 237.00 | 2 347.00 | | 4 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 004.00 | 77 004.00 | | 77 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VC Groupe et associés | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VI Groupe et associés | 77 755.00 | 77 755.00 | | 77 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VP Divers | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 943.00 | 119 943.00 | | 119 943.00 |
VW T.V.A. | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 463.00 | 255 463.00 | | 255 463.00 |