| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 154.00 | 41 017.00 | 26 137.00 | 67 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 062.00 | 143 730.00 | 95 332.00 | 239 062.00 |
AX Avances et acomptes | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 541.00 | 218 023.00 | 560 518.00 | 778 541.00 |
BT Marchandises | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BZ Autres créances | 368 924.00 | | 368 924.00 | 368 924.00 |
CF Disponibilités | 180 893.00 | | 180 893.00 | 180 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 288.00 | | 573 288.00 | 573 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 829.00 | 218 023.00 | 1 133 806.00 | 1 351 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 066.00 | 96 541.00 | | 252 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 759.00 | 156 525.00 | | 230 759.00 |
DL TOTAL (I) | 493 826.00 | 263 066.00 | | 493 826.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 275.00 | 344 075.00 | | 269 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 025.00 | 184 706.00 | | 147 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 041.00 | 60 399.00 | | 117 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 203.00 | 74 917.00 | | 57 203.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 980.00 | 664 532.00 | | 590 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 806.00 | 976 598.00 | | 1 133 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 603 403.00 | | 1 603 403.00 | 1 603 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 403.00 | | 1 603 403.00 | 1 603 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 140.00 | 15 809.00 | | 19 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 698.00 | 2 017.00 | | 2 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 591.00 | 60 984.00 | | 77 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 581.00 | 1 343 515.00 | | 1 622 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 822.00 | 1 186 990.00 | | 1 391 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 759.00 | 156 525.00 | | 230 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 992.00 | 6 537.00 | | 5 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 056.00 | | 96 527.00 | 732 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 042.00 | 23 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 042.00 | 778 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 843.00 | | 44 324.00 | 337 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 938.00 | | 52 203.00 | 20 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 033.00 | 61 989.00 | | 156 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 010.00 | 3 266.00 | | 30 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 023.00 | 58 723.00 | | 126 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 041.00 | 117 041.00 | | 117 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
VC Groupe et associés | 339 840.00 | | | 339 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 275.00 | 75 329.00 | 193 947.00 | 269 275.00 |
VI Groupe et associés | 147 025.00 | 147 025.00 | | 147 025.00 |
VP Divers | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 405.00 | 412 405.00 | | 412 405.00 |
VW T.V.A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 980.00 | 397 034.00 | 193 947.00 | 590 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |