| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 154.00 | 54 448.00 | 12 706.00 | 67 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 644.00 | 193 343.00 | 66 300.00 | 259 644.00 |
AX Avances et acomptes | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 376.00 | 281 067.00 | 518 309.00 | 799 376.00 |
BT Marchandises | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BZ Autres créances | 367 465.00 | | 367 465.00 | 367 465.00 |
CF Disponibilités | 476 392.00 | | 476 392.00 | 476 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 398.00 | | 867 398.00 | 867 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 773.00 | 281 067.00 | 1 385 706.00 | 1 666 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 482 826.00 | 252 066.00 | | 482 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 601.00 | 230 759.00 | | 307 601.00 |
DL TOTAL (I) | 801 426.00 | 493 826.00 | | 801 426.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 947.00 | 269 275.00 | | 193 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 025.00 | 147 025.00 | | 147 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 334.00 | 117 041.00 | | 112 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 745.00 | 57 203.00 | | 75 745.00 |
EA Autres dettes | 6 228.00 | 436.00 | | 6 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 280.00 | 590 980.00 | | 535 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 706.00 | 1 133 806.00 | | 1 385 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 306.00 | 397 034.00 | | 415 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 541.00 | | 20 835.00 | 778 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 166.00 | | 20 582.00 | 382 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 099.00 | | 253.00 | 23 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 023.00 | 108 929.00 | 45 885.00 | 218 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 747.00 | 108 929.00 | 45 885.00 | 184 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 334.00 | 112 334.00 | | 112 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VB T. V. A. | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
VC Groupe et associés | 314 945.00 | | | 314 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 947.00 | 73 973.00 | 119 974.00 | 193 947.00 |
VI Groupe et associés | 147 025.00 | 147 025.00 | | 147 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 329.00 | | | 75 329.00 |
VP Divers | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 274.00 | 409 274.00 | | 409 274.00 |
VW T.V.A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 280.00 | 415 306.00 | 119 974.00 | 535 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |