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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 086.00 | 73 337.00 | 5 750.00 | 79 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 539.00 | 264 574.00 | 27 966.00 | 292 539.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 653.00 | 371 186.00 | 395 467.00 | 766 653.00 |
BT Marchandises | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 869 331.00 | | 869 331.00 | 869 331.00 |
CF Disponibilités | 141 234.00 | | 141 234.00 | 141 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 934.00 | | 1 019 934.00 | 1 019 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 587.00 | 371 186.00 | 1 415 401.00 | 1 786 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 790 426.00 | 482 826.00 | | 790 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 922.00 | 307 601.00 | | 173 922.00 |
DL TOTAL (I) | 975 348.00 | 801 426.00 | | 975 348.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 974.00 | 193 947.00 | | 119 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 025.00 | 147 025.00 | | 147 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 558.00 | 112 334.00 | | 76 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 741.00 | 75 745.00 | | 90 741.00 |
EA Autres dettes | 5 755.00 | 6 228.00 | | 5 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 053.00 | 535 280.00 | | 440 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 401.00 | 1 385 706.00 | | 1 415 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 441.00 | 415 306.00 | | 395 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 376.00 | | 44 827.00 | 799 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 21 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 550.00 | 766 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 950.00 | 371 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 748.00 | | 44 827.00 | 402 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 067.00 | 90 119.00 | | 281 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 792.00 | 90 119.00 | | 247 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 558.00 | 76 558.00 | | 76 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
UX Autres créances clients | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VC Groupe et associés | 822 597.00 | 822 597.00 | | 822 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 974.00 | 75 362.00 | 44 612.00 | 119 974.00 |
VI Groupe et associés | 147 025.00 | 147 025.00 | | 147 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 973.00 | | | 73 973.00 |
VP Divers | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 192.00 | 894 192.00 | | 894 192.00 |
VW T.V.A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 053.00 | 395 441.00 | 44 612.00 | 440 053.00 |