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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AH Fonds commercial | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 622.00 | 34 038.00 | 19 584.00 | 53 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 286.00 | 61 648.00 | 35 638.00 | 97 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 037.00 | 96 316.00 | 186 722.00 | 283 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 052.00 | 1 079.00 | 115 973.00 | 117 052.00 |
BZ Autres créances | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
CF Disponibilités | 175 005.00 | | 175 005.00 | 175 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 533.00 | 1 079.00 | 327 454.00 | 328 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 570.00 | 97 394.00 | 514 175.00 | 611 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 691.00 | 71 649.00 | | 125 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 802.00 | 54 042.00 | | 21 802.00 |
DL TOTAL (I) | 158 492.00 | 136 691.00 | | 158 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 590.00 | 81 622.00 | | 62 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 946.00 | 158 390.00 | | 126 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 150.00 | 41 057.00 | | 15 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 998.00 | 133 100.00 | | 150 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 683.00 | 414 168.00 | | 355 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 175.00 | 550 859.00 | | 514 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 975.00 | 236 740.00 | | 239 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 757 007.00 | | 757 007.00 | 757 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 007.00 | | 757 007.00 | 757 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 2 083.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 243.00 | 17.00 | | 5 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 243.00 | 4 130.00 | | 5 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 703.00 | -2 046.00 | | -4 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 7 921.00 | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 735.00 | 853 754.00 | | 770 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 934.00 | 799 712.00 | | 748 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 802.00 | 54 042.00 | | 21 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 243.00 | | 18 794.00 | 264 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 129.00 | | | 132 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 114.00 | | 18 794.00 | 132 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 157.00 | 25 159.00 | | 71 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 136.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 664.00 | 25 023.00 | | 70 664.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 71 157.00 | 25 159.00 | | 71 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | 42 000.00 | 73 000.00 | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
UX Autres créances clients | 117 052.00 | | | 117 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | | | 597.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 590.00 | 19 882.00 | 42 708.00 | 62 590.00 |
VI Groupe et associés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 360.00 | 150 360.00 | | 150 360.00 |
VW T.V.A. | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 683.00 | 239 975.00 | 115 708.00 | 355 683.00 |