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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 004.00 | 31 339.00 | 17 665.00 | 49 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 028.00 | 58 152.00 | 52 876.00 | 111 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 752.00 | 89 492.00 | 202 261.00 | 291 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 753.00 | 7 876.00 | 118 877.00 | 126 753.00 |
BZ Autres créances | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CF Disponibilités | 169 628.00 | | 169 628.00 | 169 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 857.00 | 7 876.00 | 303 981.00 | 311 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 609.00 | 97 367.00 | 506 242.00 | 603 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 923.00 | 272 207.00 | | 278 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 498.00 | 6 716.00 | | -71 498.00 |
DL TOTAL (I) | 218 425.00 | 289 923.00 | | 218 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 736.00 | 45 331.00 | | 177 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 261.00 | 8 410.00 | | 6 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 448.00 | 9 649.00 | | 9 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 886.00 | 32 762.00 | | 21 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 485.00 | 85 240.00 | | 72 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 816.00 | 181 393.00 | | 287 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 242.00 | 471 316.00 | | 506 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 612.00 | | 21 486.00 | 310 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 345.00 | 291 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 629.00 | 131 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 716.00 | 160 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 129.00 | | | 132 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 483.00 | | 21 266.00 | 178 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 244.00 | 18 037.00 | 26 789.00 | 98 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 615.00 | 18 037.00 | 26 160.00 | 97 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 115 227.00 | 115 227.00 | | 115 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 736.00 | 147 075.00 | 29 279.00 | 177 736.00 |
VI Groupe et associés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 049.00 | 130 303.00 | 11 746.00 | 142 049.00 |
VW T.V.A. | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 369.00 | 247 708.00 | 29 279.00 | 278 369.00 |