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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AH Fonds commercial | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 077.00 | 43 634.00 | 13 443.00 | 57 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 572.00 | 51 438.00 | 29 134.00 | 80 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 778.00 | 95 701.00 | 174 076.00 | 269 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 702.00 | | 122 702.00 | 122 702.00 |
BZ Autres créances | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CF Disponibilités | 181 448.00 | | 181 448.00 | 181 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 964.00 | | 322 964.00 | 322 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 741.00 | 95 701.00 | 497 040.00 | 592 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 492.00 | 125 691.00 | | 147 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 448.00 | 21 802.00 | | 67 448.00 |
DL TOTAL (I) | 225 941.00 | 158 492.00 | | 225 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 312.00 | 62 590.00 | | 5 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 265.00 | 126 946.00 | | 80 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 338.00 | 15 150.00 | | 43 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 262.00 | 150 998.00 | | 141 262.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 099.00 | 355 683.00 | | 271 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 040.00 | 514 175.00 | | 497 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 099.00 | 239 975.00 | | 240 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 265.00 | | | 80 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 745 150.00 | | 745 150.00 | 745 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 150.00 | | 745 150.00 | 745 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 389.00 | |
GE Autres charges | | | 5 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 348.00 | 540.00 | | 49 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 998.00 | 540.00 | | 50 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 5 243.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | 5 243.00 | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 281.00 | -4 703.00 | | 49 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 817.00 | 921.00 | | 12 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 250.00 | 770 735.00 | | 800 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 801.00 | 748 934.00 | | 732 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 448.00 | 21 802.00 | | 67 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 037.00 | | 25 379.00 | 283 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 638.00 | 269 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 638.00 | 137 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 129.00 | | | 132 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 908.00 | | 25 379.00 | 150 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 316.00 | 36 389.00 | 37 003.00 | 96 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 687.00 | 36 389.00 | 37 003.00 | 95 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 000.00 | 42 000.00 | 31 000.00 | 73 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 374.00 | 70 374.00 | | 70 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 122 702.00 | | | 122 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VI Groupe et associés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 199.00 | | | 99 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 354.00 | 139 354.00 | | 139 354.00 |
VW T.V.A. | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 099.00 | 240 099.00 | 31 000.00 | 271 099.00 |