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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
AP Constructions | 96 031.00 | 7 528.00 | 88 503.00 | 96 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820 773.00 | 1 084 638.00 | 1 736 135.00 | 2 820 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 902.00 | 7 532.00 | 1 370.00 | 8 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 346.00 | 1 100 238.00 | 1 835 108.00 | 2 935 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 415.00 | | 192 415.00 | 192 415.00 |
BZ Autres créances | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
CF Disponibilités | 215 118.00 | | 215 118.00 | 215 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 819.00 | | 437 819.00 | 437 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 165.00 | 1 100 238.00 | 2 272 927.00 | 3 373 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 800.00 | 175 800.00 | | 175 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
DG Autres réserves | 111 235.00 | 69 449.00 | | 111 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 902.00 | 41 787.00 | | 70 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 644.00 | 12 860.00 | | 9 644.00 |
DL TOTAL (I) | 422 408.00 | 354 722.00 | | 422 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 572.00 | 1 551 844.00 | | 1 752 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 328.00 | 13 328.00 | | 18 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 185.00 | 26 933.00 | | 28 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 421.00 | 58 980.00 | | 51 421.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 519.00 | 1 651 088.00 | | 1 850 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 927.00 | 2 005 810.00 | | 2 272 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 561.00 | 424 254.00 | | 461 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 384.00 | | 676 096.00 | 2 412 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 134.00 | 2 935 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 134.00 | 2 925 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 763.00 | | 676 076.00 | 2 402 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | 20.00 | 1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 424.00 | 446 017.00 | 113 204.00 | 767 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 884.00 | 446 017.00 | 113 204.00 | 766 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 192 415.00 | | | 192 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VB T. V. A. | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 529.00 | 336 571.00 | 1 122 026.00 | 1 725 529.00 |
VI Groupe et associés | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 789 658.00 | | | 789 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 664.00 | | | 588 664.00 |
VP Divers | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 954.00 | 210 954.00 | | 210 954.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 519.00 | 461 561.00 | 1 122 026.00 | 1 850 519.00 |